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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 561.00 | 785 946.00 | 392 615.00 | 1 178 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 132.00 | 76 003.00 | 451 129.00 | 527 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 648.00 | 862 349.00 | 907 299.00 | 1 769 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 871.00 | | 301 871.00 | 301 871.00 |
BZ Autres créances | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 62 027.00 | | 62 027.00 | 62 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 573.00 | | 408 573.00 | 408 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 221.00 | 862 349.00 | 1 315 872.00 | 2 178 221.00 |
CU Autres participations | 59 556.00 | | 59 556.00 | 59 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 177 602.00 | 174 364.00 | | 177 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 377.00 | 28 238.00 | | 32 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 331 183.00 | | | 331 183.00 |
DL TOTAL (I) | 549 412.00 | 210 852.00 | | 549 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 736.00 | 616 520.00 | | 529 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 810.00 | 99 696.00 | | 102 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 566.00 | 97 966.00 | | 113 566.00 |
EA Autres dettes | 19 927.00 | 53 174.00 | | 19 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 460.00 | 867 776.00 | | 766 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 872.00 | 1 078 628.00 | | 1 315 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 638.00 | 434 451.00 | | 449 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FG Production vendue services | 1 771 992.00 | | 1 771 992.00 | 1 771 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 011.00 | | 1 772 011.00 | 1 772 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 519.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 846.00 | 6 149.00 | | 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | 4 414.00 | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 750.00 | 250.00 | | 23 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 378.00 | 1 187.00 | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 604.00 | 5 851.00 | | 24 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 19 926.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 19 926.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 405.00 | -14 074.00 | | 24 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 423.00 | -17 302.00 | | -4 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 508.00 | 1 600 717.00 | | 1 800 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 131.00 | 1 572 479.00 | | 1 768 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 377.00 | 28 238.00 | | 32 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 924.00 | | 472 624.00 | 1 303 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 1 769 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 1 705 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 969.00 | | 472 624.00 | 1 239 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 556.00 | | | 59 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 730.00 | 245 519.00 | 6 900.00 | 623 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 330.00 | 245 519.00 | 6 900.00 | 623 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 810.00 | 102 810.00 | | 102 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 458.00 | 44 458.00 | | 44 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
UX Autres créances clients | 301 871.00 | 301 871.00 | | 301 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VC Groupe et associés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 736.00 | 212 914.00 | 316 822.00 | 529 736.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -86 783.00 | | | -86 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 545.00 | 326 545.00 | | 326 545.00 |
VW T.V.A. | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 460.00 | 449 638.00 | 316 822.00 | 766 460.00 |