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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 038.00 | 713.00 | 3 325.00 | 4 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 163.00 | 949 432.00 | 267 731.00 | 1 217 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 132.00 | 125 122.00 | 402 010.00 | 527 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 888.00 | 1 075 267.00 | 736 621.00 | 1 811 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 175.00 | | 177 175.00 | 177 175.00 |
BZ Autres créances | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 323 964.00 | | 323 964.00 | 323 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 556.00 | | 535 556.00 | 535 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 444.00 | 1 075 267.00 | 1 272 177.00 | 2 347 444.00 |
CU Autres participations | 59 556.00 | | 59 556.00 | 59 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 179 979.00 | 177 602.00 | | 179 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 946.00 | 32 377.00 | | 143 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 296 903.00 | 331 183.00 | | 296 903.00 |
DL TOTAL (I) | 629 078.00 | 549 412.00 | | 629 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 590.00 | 529 736.00 | | 360 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 460.00 | 421.00 | | 33 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 128.00 | 102 810.00 | | 88 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 780.00 | 113 566.00 | | 139 780.00 |
EA Autres dettes | 21 140.00 | 19 927.00 | | 21 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 098.00 | 766 460.00 | | 643 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 177.00 | 1 315 872.00 | | 1 272 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 085.00 | 449 638.00 | | 476 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 900 175.00 | | 1 900 175.00 | 1 900 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 175.00 | | 1 900 175.00 | 1 900 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 745.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | 476.00 | | 1 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 280.00 | 23 750.00 | | 37 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23.00 | 378.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 921.00 | 24 604.00 | | 38 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 266.00 | 199.00 | | 5 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 266.00 | 199.00 | | 5 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 655.00 | 24 405.00 | | 33 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 460.00 | -4 423.00 | | 33 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 685.00 | 1 800 508.00 | | 1 955 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 738.00 | 1 768 131.00 | | 1 811 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 946.00 | 32 377.00 | | 143 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 648.00 | | 66 067.00 | 1 769 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 827.00 | 1 811 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 827.00 | 1 744 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | 3 638.00 | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 693.00 | | 62 429.00 | 1 705 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 556.00 | | | 59 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 349.00 | 236 745.00 | 23 827.00 | 862 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 313.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 949.00 | 236 432.00 | 23 827.00 | 861 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 128.00 | 88 128.00 | | 88 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 742.00 | 81 742.00 | | 81 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 621.00 | 51 621.00 | | 51 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
UX Autres créances clients | 177 175.00 | 177 175.00 | | 177 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 590.00 | 193 577.00 | 167 013.00 | 360 590.00 |
VI Groupe et associés | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -169 146.00 | | | -169 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 591.00 | 191 591.00 | | 191 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 098.00 | 476 085.00 | 167 013.00 | 643 098.00 |