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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 441.00 | 7 963.00 | 478.00 | 8 441.00 |
AH Fonds commercial | 83 310.00 | | 83 310.00 | 83 310.00 |
AN Terrains | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
AP Constructions | 10 234.00 | 9 881.00 | 353.00 | 10 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 764.00 | 98 406.00 | 31 358.00 | 129 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 809.00 | 61 504.00 | 15 305.00 | 76 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 729.00 | 183 400.00 | 131 329.00 | 314 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 259.00 | | 27 259.00 | 27 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 483.00 | | 71 483.00 | 71 483.00 |
BZ Autres créances | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
CF Disponibilités | 39 857.00 | | 39 857.00 | 39 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 471.00 | | 175 471.00 | 175 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 200.00 | 183 400.00 | 306 800.00 | 490 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 168 757.00 | 171 320.00 | | 168 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 692.00 | -2 563.00 | | 10 692.00 |
DL TOTAL (I) | 184 949.00 | 174 257.00 | | 184 949.00 |
DP Provisions pour risques | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 237.00 | 15 686.00 | | 20 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 539.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 021.00 | 94 865.00 | | 43 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 079.00 | 55 335.00 | | 47 079.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 261.00 | 173 434.00 | | 111 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 800.00 | 347 691.00 | | 306 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 577 065.00 | | 577 065.00 | 577 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 065.00 | | 577 065.00 | 577 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 590.00 | |
GE Autres charges | | | 92 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 251.00 | 92.00 | | 3 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 251.00 | 92.00 | | 3 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 191.00 | -92.00 | | 4 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 028.00 | -2 663.00 | | -2 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 224.00 | 551 628.00 | | 683 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 531.00 | 554 190.00 | | 672 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 692.00 | -2 563.00 | | 10 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 115.00 | 970.00 | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 364.00 | 18 038.00 | 26 002.00 | 191 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 058.00 | 905.00 | | 7 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 306.00 | 17 133.00 | 26 002.00 | 184 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 079.00 | 47 079.00 | | 47 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 237.00 | 5 163.00 | 15 073.00 | 20 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 355.00 | 108 355.00 | | 108 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 693.00 | 108 355.00 | 338.00 | 108 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 261.00 | 96 188.00 | 15 073.00 | 111 261.00 |