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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
AH Fonds commercial | 83 310.00 | | 83 310.00 | 83 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 320.00 | 67 081.00 | 13 238.00 | 80 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 573.00 | 25 464.00 | 32 109.00 | 57 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 570.00 | 100 388.00 | 129 182.00 | 229 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 510.00 | | 103 510.00 | 103 510.00 |
BZ Autres créances | 79 480.00 | | 79 480.00 | 79 480.00 |
CF Disponibilités | 145 476.00 | | 145 476.00 | 145 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 075.00 | | 375 075.00 | 375 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 645.00 | 100 388.00 | 504 257.00 | 604 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 169 053.00 | 179 449.00 | | 169 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 624.00 | -10 396.00 | | 32 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 682.00 | | | 54 682.00 |
DL TOTAL (I) | 261 859.00 | 174 553.00 | | 261 859.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 973.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 973.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 305.00 | 115 337.00 | | 121 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 31 424.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 696.00 | 49 984.00 | | 56 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 690.00 | 48 051.00 | | 62 690.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | 1 283.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 398.00 | 246 080.00 | | 242 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 257.00 | 437 606.00 | | 504 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 733.00 | 14 612.00 | 22 957.00 | 108 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 891.00 | 14 612.00 | 22 957.00 | 100 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 696.00 | 56 696.00 | | 56 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 690.00 | 62 690.00 | | 62 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 306.00 | 21 476.00 | 99 830.00 | 121 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 327.00 | 188 327.00 | | 188 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 665.00 | 188 327.00 | 338.00 | 188 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 648.00 | 141 818.00 | 99 830.00 | 241 648.00 |