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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 710.00 | 3 938.00 | 2 772.00 | 6 710.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 745.00 | 4 172.00 | 3 572.00 | 7 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 160.00 | | 63 160.00 | 63 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 594.00 | | 89 594.00 | 89 594.00 |
072 Créances – Autres | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
084 Disponibilités | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 120.00 | | 194 120.00 | 194 120.00 |
110 Total général Actif | 201 865.00 | 4 172.00 | 197 693.00 | 201 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 212.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 294.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 302.00 | 310 774.00 | | 197 302.00 |
222 Production stockée | 63 160.00 | | | 63 160.00 |
230 Autres produits | 3 777.00 | 13 266.00 | | 3 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 240.00 | 324 041.00 | | 264 240.00 |
242 Autres charges externes. | 157 327.00 | 211 527.00 | | 157 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | 5 781.00 | | 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 802.00 | 76 342.00 | | 68 802.00 |
252 Charges sociales | 33 853.00 | 27 161.00 | | 33 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 996.00 | 224.00 | | 996.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 461.00 | 321 044.00 | | 261 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 778.00 | 2 997.00 | | 2 778.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 578.00 | | | 578.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 578.00 | 706.00 | | 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 254.00 | | 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 320.00 | 2 037.00 | | 2 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 578.00 | | | 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 626.00 | | | 48 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 131.00 | | | 26 131.00 |