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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 961.00 | 5 532.00 | 3 428.00 | 8 961.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 195.00 | 5 766.00 | 4 428.00 | 10 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 391.00 | | 54 391.00 | 54 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
072 Créances – Autres | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
084 Disponibilités | 64 935.00 | | 64 935.00 | 64 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 207.00 | | 142 207.00 | 142 207.00 |
110 Total général Actif | 152 401.00 | 5 766.00 | 146 635.00 | 152 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 078.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 35 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 632.00 | 197 302.00 | | 258 632.00 |
222 Production stockée | -8 769.00 | 63 160.00 | | -8 769.00 |
230 Autres produits | 1 431.00 | 3 777.00 | | 1 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 294.00 | 264 240.00 | | 251 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -11.00 | | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 138 945.00 | 157 327.00 | | 138 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 225.00 | 478.00 | | 10 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 897.00 | 68 802.00 | | 73 897.00 |
252 Charges sociales | 23 983.00 | 33 853.00 | | 23 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 594.00 | 996.00 | | 1 594.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 638.00 | 261 461.00 | | 248 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 656.00 | 2 778.00 | | 2 656.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | 578.00 | | 800.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 63.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 817.00 | 578.00 | | 817.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 410.00 | | 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 344.00 | 2 320.00 | | 2 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 800.00 | | | 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |