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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 783.00 | 8 863.00 | 10 921.00 | 19 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 371.00 | 157 607.00 | 159 764.00 | 317 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 584.00 | | 55 584.00 | 55 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 738.00 | 166 470.00 | 226 268.00 | 392 738.00 |
BT Marchandises | 318 747.00 | | 318 747.00 | 318 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 637 533.00 | 545 452.00 | 5 092 081.00 | 5 637 533.00 |
BZ Autres créances | 2 366 402.00 | | 2 366 402.00 | 2 366 402.00 |
CF Disponibilités | 1 694 075.00 | | 1 694 075.00 | 1 694 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 016 758.00 | 545 452.00 | 9 471 305.00 | 10 016 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 409 496.00 | 711 922.00 | 9 697 573.00 | 10 409 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 252 968.00 | | | 2 252 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 098 686.00 | | | 2 098 686.00 |
DL TOTAL (I) | 4 472 654.00 | | | 4 472 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | | | 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 671.00 | | | 64 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 382.00 | | | 3 421 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705 098.00 | | | 1 705 098.00 |
EA Autres dettes | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 224 919.00 | | | 5 224 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 697 573.00 | | | 9 697 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 224 919.00 | | | 5 224 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 232 159.00 | | 28 232 159.00 | 28 232 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 232 159.00 | | 28 232 159.00 | 28 232 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 469 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 409 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 827 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 657.00 | |
GE Autres charges | | | 33 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 491 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 977 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 971 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 844.00 | | | -2 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870 212.00 | | | 870 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 475 090.00 | | | 28 475 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 376 404.00 | | | 26 376 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 098 686.00 | | | 2 098 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 413.00 | | | 75 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 976.00 | | 123 872.00 | 269 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 392 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 337 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 210.00 | | 115 054.00 | 223 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 766.00 | | 8 818.00 | 46 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 916.00 | 36 422.00 | 868.00 | 130 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 916.00 | 36 422.00 | 868.00 | 130 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 649 516.00 | 126 657.00 | 230 721.00 | 649 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 516.00 | 126 657.00 | 230 721.00 | 649 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 516.00 | 126 657.00 | 230 721.00 | 649 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 657.00 | 230 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 382.00 | 3 421 382.00 | | 3 421 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 054.00 | 84 054.00 | | 84 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327 421.00 | 327 421.00 | | 327 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 584.00 | | 55 584.00 | 55 584.00 |
UX Autres créances clients | 4 621 324.00 | 4 621 324.00 | | 4 621 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 016 209.00 | 1 016 209.00 | | 1 016 209.00 |
VB T. V. A. | 2 247 161.00 | 2 247 161.00 | | 2 247 161.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 241.00 | 119 241.00 | | 119 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 059 519.00 | 8 003 935.00 | 55 584.00 | 8 059 519.00 |
VW T.V.A. | 1 234 186.00 | 1 234 186.00 | | 1 234 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 160 248.00 | 5 160 248.00 | | 5 160 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 512.00 | | | 98 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 091 035.00 | | | 3 091 035.00 |
ST Autres comptes | 1 549 504.00 | | | 1 549 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338 941.00 | | | 338 941.00 |
YT Sous‐traitance | 9 847 782.00 | | | 9 847 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 512.00 | | | 98 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 860 091.00 | | | 1 860 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 413 757.00 | | | 2 413 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 827 262.00 | | | 14 827 262.00 |