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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 283.00 | 5 046.00 | 12 237.00 | 17 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 927.00 | 125 870.00 | 80 057.00 | 205 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 766.00 | | 46 766.00 | 46 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 976.00 | 130 916.00 | 139 060.00 | 269 976.00 |
BT Marchandises | 90 260.00 | | 90 260.00 | 90 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 187 087.00 | 649 516.00 | 2 537 571.00 | 3 187 087.00 |
BZ Autres créances | 1 092 686.00 | | 1 092 686.00 | 1 092 686.00 |
CF Disponibilités | 907 838.00 | | 907 838.00 | 907 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 277 872.00 | 649 516.00 | 4 628 355.00 | 5 277 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 547 848.00 | 780 432.00 | 4 767 415.00 | 5 547 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 179.00 | | | 303 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949 788.00 | | | 1 949 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 967.00 | | | 2 373 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 351.00 | | | 956 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 329.00 | | | 1 320 329.00 |
EA Autres dettes | 116 521.00 | | | 116 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 448.00 | | | 2 393 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 767 415.00 | | | 4 767 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 667 285.00 | | | 2 667 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 663 354.00 | | 23 663 354.00 | 23 663 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 663 354.00 | | 23 663 354.00 | 23 663 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 786 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 460 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 180 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 649 516.00 | |
GE Autres charges | | | 59 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 925 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 861 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 863 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 653.00 | | | -11 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 901 742.00 | | | 901 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 788 888.00 | | | 23 788 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 839 099.00 | | | 21 839 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 949 788.00 | | | 1 949 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 630.00 | | | 65 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 832.00 | | 127 188.00 | 149 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 044.00 | 269 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 044.00 | 223 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 142.00 | | 106 113.00 | 124 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 690.00 | | 21 075.00 | 25 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 637.00 | 38 602.00 | 6 323.00 | 98 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 637.00 | 38 602.00 | 6 323.00 | 98 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 690.00 | 649 516.00 | 95 690.00 | 95 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 690.00 | 649 516.00 | 95 690.00 | 95 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 690.00 | 649 516.00 | 95 690.00 | 95 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 649 516.00 | 95 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 351.00 | 956 351.00 | | 956 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 770 770.00 | 770 770.00 | | 770 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 521.00 | 116 521.00 | | 116 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 766.00 | | 46 766.00 | 46 766.00 |
UX Autres créances clients | 2 170 878.00 | 2 170 878.00 | | 2 170 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 016 209.00 | 1 016 209.00 | | 1 016 209.00 |
VB T. V. A. | 1 072 846.00 | 1 072 846.00 | | 1 072 846.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 826.00 | 78 826.00 | | 78 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 326 539.00 | 4 279 774.00 | 46 766.00 | 4 326 539.00 |
VW T.V.A. | 406 875.00 | 406 875.00 | | 406 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 448.00 | 2 393 448.00 | | 2 393 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 087.00 | | | 132 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 855 094.00 | | | 855 094.00 |
ST Autres comptes | 1 821 068.00 | | | 1 821 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 153.00 | | | 222 153.00 |
YT Sous‐traitance | 7 281 949.00 | | | 7 281 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 087.00 | | | 132 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 154 171.00 | | | 1 154 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 495 397.00 | | | 2 495 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 180 265.00 | | | 10 180 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |