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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 538.00 | 58 940.00 | 598.00 | 59 538.00 |
040 Immobilisations financières | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 213.00 | 60 140.00 | 82 073.00 | 142 213.00 |
060 Stock marchandises | 192 383.00 | | 192 383.00 | 192 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 177.00 | | 58 177.00 | 58 177.00 |
072 Créances – Autres | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
084 Disponibilités | 142 909.00 | | 142 909.00 | 142 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 389.00 | | 432 389.00 | 432 389.00 |
110 Total général Actif | 574 602.00 | 60 140.00 | 514 462.00 | 574 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 784.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 320 102.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 503 272.00 | 532 769.00 | | 503 272.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 273.00 | 532 771.00 | | 503 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 549.00 | 227 622.00 | | 191 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 693.00 | -30 839.00 | | 22 693.00 |
242 Autres charges externes. | 134 939.00 | 126 211.00 | | 134 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 214.00 | 3 331.00 | | 5 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 279.00 | 106 103.00 | | 80 279.00 |
252 Charges sociales | 24 471.00 | 27 979.00 | | 24 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 823.00 | 6 295.00 | | 823.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
262 Autres charges | 445.00 | 462.00 | | 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 413.00 | 467 162.00 | | 472 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 860.00 | 65 609.00 | | 30 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 347.00 | | | 347.00 |
294 Charges financières | 471.00 | 478.00 | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 317.00 | 1 939.00 | | 2 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | 11 119.00 | | 4 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 156.00 | 52 073.00 | | 24 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 261.00 | | | 261.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 952.00 | | | 141 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 261.00 | | | 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 273.00 | | | 100 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 594.00 | | | 112 594.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |