| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 538.00 | 59 538.00 | | 59 538.00 |
040 Immobilisations financières | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 234.00 | 60 738.00 | 81 495.00 | 142 234.00 |
060 Stock marchandises | 204 259.00 | | 204 259.00 | 204 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
072 Créances – Autres | 29 576.00 | | 29 576.00 | 29 576.00 |
084 Disponibilités | 226 928.00 | | 226 928.00 | 226 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 520 386.00 | | 520 386.00 | 520 386.00 |
110 Total général Actif | 662 620.00 | 60 738.00 | 601 881.00 | 662 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 095.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 300 900.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 393 799.00 | 503 272.00 | | 393 799.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 300.00 | 503 273.00 | | 408 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 760.00 | 191 549.00 | | 149 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 876.00 | 22 693.00 | | -11 876.00 |
242 Autres charges externes. | 131 935.00 | 134 939.00 | | 131 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 306.00 | 5 214.00 | | 5 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 782.00 | 80 279.00 | | 68 782.00 |
252 Charges sociales | 12 932.00 | 24 471.00 | | 12 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 598.00 | 823.00 | | 598.00 |
262 Autres charges | 44 836.00 | 445.00 | | 44 836.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 273.00 | 460 413.00 | | 402 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 027.00 | 42 860.00 | | 6 027.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 549.00 | 347.00 | | 13 549.00 |
294 Charges financières | 443.00 | 471.00 | | 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 209.00 | 14 317.00 | | 1 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 4 263.00 | | 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 410.00 | 24 156.00 | | 17 410.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 213.00 | | | 142 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 760.00 | | | 78 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 567.00 | | | 59 567.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |