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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 600.00 | 1 209.00 | 128 391.00 | 129 600.00 |
BZ Autres créances | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
CF Disponibilités | 45 664.00 | | 45 664.00 | 45 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 628.00 | | 85 628.00 | 85 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 229.00 | 1 209.00 | 214 020.00 | 215 229.00 |
CU Autres participations | 108 291.00 | | 108 291.00 | 108 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 141 483.00 | | | 141 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
DK Provisions réglementées | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
DL TOTAL (I) | 161 373.00 | | | 161 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 378.00 | | | 44 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 646.00 | | | 52 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 020.00 | | | 214 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 646.00 | | | 52 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82.00 | | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 391.00 | | | 128 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
VI Groupe et associés | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 647.00 | 52 647.00 | | 52 647.00 |