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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 120.00 | 1 209.00 | 128 911.00 | 130 120.00 |
BZ Autres créances | 36 746.00 | | 36 746.00 | 36 746.00 |
CF Disponibilités | 45 688.00 | | 45 688.00 | 45 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 434.00 | | 82 434.00 | 82 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 555.00 | 1 209.00 | 211 346.00 | 212 555.00 |
CU Autres participations | 108 291.00 | | 108 291.00 | 108 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 151 782.00 | | | 151 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
DK Provisions réglementées | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
DL TOTAL (I) | 176 126.00 | | | 176 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 346.00 | | | 211 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132.00 | | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 600.00 | | 520.00 | 129 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 391.00 | | 520.00 | 128 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |