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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 475.00 | 21 393.00 | 50 081.00 | 71 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 275.00 | 24 142.00 | 27 133.00 | 51 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 458.00 | 45 535.00 | 102 922.00 | 148 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BZ Autres créances | 44 635.00 | | 44 635.00 | 44 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 404 461.00 | | 404 461.00 | 404 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 947.00 | | 456 947.00 | 456 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 406.00 | 45 535.00 | 559 870.00 | 605 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 134 053.00 | | | 134 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 760.00 | | | -14 760.00 |
DL TOTAL (I) | 122 593.00 | | | 122 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 718.00 | | | 253 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 255.00 | | | 103 255.00 |
EA Autres dettes | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 277.00 | | | 437 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 870.00 | | | 559 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 182.00 | | | 398 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 772.00 | | 6 771.00 | 142 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 085.00 | 148 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 085.00 | 122 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 065.00 | | 6 771.00 | 117 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 665.00 | 19 956.00 | 1 085.00 | 26 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 665.00 | 19 956.00 | 1 085.00 | 26 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 256.00 | 103 256.00 | | 103 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 459.00 | 57 459.00 | | 57 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 674.00 | 214 580.00 | 39 095.00 | 253 674.00 |
VI Groupe et associés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 635.00 | 44 635.00 | | 44 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 623.00 | 48 337.00 | 2 286.00 | 50 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 277.00 | 398 182.00 | 39 095.00 | 437 277.00 |