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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 000.00 | 48 247.00 | 23 753.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 306.00 | 33 712.00 | 35 594.00 | 69 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 014.00 | 81 959.00 | 85 055.00 | 167 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BZ Autres créances | 60 415.00 | | 60 415.00 | 60 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 637 411.00 | | 637 411.00 | 637 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 559.00 | | 715 559.00 | 715 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 574.00 | 81 959.00 | 800 615.00 | 882 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 107 019.00 | | | 107 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 704.00 | | | 193 704.00 |
DL TOTAL (I) | 304 023.00 | | | 304 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 890.00 | | | 209 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 249.00 | | | 43 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 895.00 | | | 240 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 591.00 | | | 496 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 615.00 | | | 800 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 995.00 | | | 368 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 305.00 | | 18 899.00 | 149 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 167 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 141 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 598.00 | | 18 899.00 | 123 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 079.00 | 18 806.00 | 926.00 | 64 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 079.00 | 18 806.00 | 926.00 | 64 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 551.00 | 81 954.00 | 127 596.00 | 209 551.00 |
VP Divers | 60 415.00 | 60 415.00 | | 60 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 895.00 | 240 895.00 | | 240 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 459.00 | 73 173.00 | 2 286.00 | 75 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 592.00 | 368 996.00 | 127 596.00 | 496 592.00 |