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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 987.00 | 1 515.00 | 1 472.00 | 2 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 197.00 | 24 350.00 | 4 848.00 | 29 197.00 |
040 Immobilisations financières | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 118.00 | 25 865.00 | 14 254.00 | 40 118.00 |
060 Stock marchandises | 133 390.00 | | 133 390.00 | 133 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
072 Créances – Autres | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
084 Disponibilités | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 081.00 | | 192 081.00 | 192 081.00 |
110 Total général Actif | 232 199.00 | 25 865.00 | 206 335.00 | 232 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 404 858.00 | 485 064.00 | | 404 858.00 |
230 Autres produits | 1 329.00 | 602.00 | | 1 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 188.00 | 485 666.00 | | 406 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 926.00 | 238 717.00 | | 189 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 813.00 | 9 221.00 | | 11 813.00 |
242 Autres charges externes. | 82 888.00 | 81 113.00 | | 82 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 033.00 | 10 974.00 | | 10 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 375.00 | 104 010.00 | | 92 375.00 |
252 Charges sociales | 24 755.00 | 35 790.00 | | 24 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 483.00 | 3 859.00 | | 3 483.00 |
262 Autres charges | 403.00 | 216.00 | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 676.00 | 483 900.00 | | 415 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 488.00 | 1 766.00 | | -9 488.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 486.00 | 1 762.00 | | -9 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 345.00 | | | 345.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 613.00 | | | 69 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |