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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 987.00 | 2 541.00 | 446.00 | 2 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 697.00 | 29 476.00 | 33 222.00 | 62 697.00 |
040 Immobilisations financières | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 768.00 | 32 017.00 | 41 752.00 | 73 768.00 |
060 Stock marchandises | 166 790.00 | | 166 790.00 | 166 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
072 Créances – Autres | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
084 Disponibilités | 45 314.00 | | 45 314.00 | 45 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 741.00 | | 241 741.00 | 241 741.00 |
110 Total général Actif | 315 509.00 | 32 017.00 | 283 492.00 | 315 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 332.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 572 118.00 | 484 398.00 | | 572 118.00 |
214 Production vendue de biens – France | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 28 091.00 | 6 246.00 | | 28 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 039.00 | 490 644.00 | | 613 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350 653.00 | 255 201.00 | | 350 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 312.00 | 4 912.00 | | -38 312.00 |
242 Autres charges externes. | 75 677.00 | 98 028.00 | | 75 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 584.00 | 7 146.00 | | 4 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 205.00 | 100 742.00 | | 111 205.00 |
252 Charges sociales | 27 580.00 | 26 720.00 | | 27 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 660.00 | 2 507.00 | | 3 660.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 416.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 238.00 | 495 671.00 | | 535 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 801.00 | -5 028.00 | | 77 801.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 180.00 | -5 026.00 | | 67 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 345.00 | | | 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 358.00 | | | 69 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |