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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 375.00 | 168 375.00 | | 168 375.00 |
AP Constructions | 752 538.00 | 495 098.00 | 257 440.00 | 752 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 074 078.00 | 1 670 488.00 | 403 590.00 | 2 074 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 406.00 | 250 036.00 | 60 370.00 | 310 406.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 106 654.00 | | 106 654.00 | 106 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 120.00 | | 137 120.00 | 137 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 539 900.00 | 2 583 997.00 | 2 955 903.00 | 5 539 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 493 941.00 | | 1 493 941.00 | 1 493 941.00 |
BN En cours de production de biens | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
BT Marchandises | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970 222.00 | 68 946.00 | 1 901 276.00 | 1 970 222.00 |
BZ Autres créances | 445 843.00 | | 445 843.00 | 445 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 484 716.00 | | 1 484 716.00 | 1 484 716.00 |
CF Disponibilités | 816 069.00 | | 816 069.00 | 816 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 433.00 | | 50 433.00 | 50 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 328 641.00 | 68 946.00 | 6 259 694.00 | 6 328 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 868 541.00 | 2 652 944.00 | 9 215 597.00 | 11 868 541.00 |
CU Autres participations | 1 990 728.00 | | 1 990 728.00 | 1 990 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 893.00 | 175 893.00 | | 175 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
DG Autres réserves | 2 064 776.00 | 2 509 470.00 | | 2 064 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753 065.00 | 1 075 306.00 | | 1 753 065.00 |
DL TOTAL (I) | 4 873 735.00 | 4 640 669.00 | | 4 873 735.00 |
DN Avances conditionnées | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
DO TOTAL (II) | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 500.00 | 2 009 401.00 | | 2 006 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 282.00 | 921 936.00 | | 462 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 048.00 | 1 237 845.00 | | 832 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 990.00 | 901 354.00 | | 949 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 680.00 | 13 625.00 | | 11 680.00 |
EA Autres dettes | 27 303.00 | 9 512.00 | | 27 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 289 804.00 | 5 093 674.00 | | 4 289 804.00 |
ED (V) | 7 415.00 | 80 589.00 | | 7 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 215 597.00 | 9 859 576.00 | | 9 215 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 462 282.00 | | | 462 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 497.00 | 752 827.00 | 1 427 323.00 | 674 497.00 |
FD Production vendue biens | 3 403 138.00 | 4 322 274.00 | 7 725 412.00 | 3 403 138.00 |
FG Production vendue services | 256 670.00 | 51 369.00 | 308 039.00 | 256 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 334 306.00 | 5 126 469.00 | 9 460 775.00 | 4 334 306.00 |
FM Production stockée | | | -23 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 437 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 362 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 789 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 268.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 440 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 997 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 457 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | 210 560.00 | | 1 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 745.00 | 210 560.00 | | 2 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 315.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 203 407.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 504.00 | 7 153.00 | | 2 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 834.00 | 195 125.00 | | 168 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 637.00 | 545 960.00 | | 537 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 990 674.00 | 9 187 673.00 | | 9 990 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 237 608.00 | 8 112 367.00 | | 8 237 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753 065.00 | 1 075 306.00 | | 1 753 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 408 180.00 | | 737 007.00 | 5 408 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457 144.00 | 2 234 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605 287.00 | 5 539 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 143.00 | 3 137 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 375.00 | | | 168 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 886 978.00 | | 398 187.00 | 2 886 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352 827.00 | | 338 820.00 | 2 352 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 387 317.00 | 215 268.00 | 18 588.00 | 2 387 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 375.00 | | | 168 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218 942.00 | 215 268.00 | 18 588.00 | 2 218 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 946.00 | | | 68 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 946.00 | | | 68 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 946.00 | | | 68 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 782.00 | 85 991.00 | 338 791.00 | 424 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 048.00 | 832 048.00 | | 832 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 868.00 | 379 173.00 | 140 695.00 | 519 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 978.00 | 362 978.00 | | 362 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 654.00 | | 106 654.00 | 106 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 120.00 | | 137 120.00 | 137 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 326.00 | 1 892 326.00 | | 1 892 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 896.00 | | 77 896.00 | 77 896.00 |
VB T. V. A. | 53 893.00 | 53 893.00 | | 53 893.00 |
VC Groupe et associés | 165 881.00 | 165 881.00 | | 165 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006 500.00 | 6 500.00 | 2 000 000.00 | 2 006 500.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 069.00 | 226 069.00 | | 226 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 433.00 | 50 433.00 | | 50 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 273.00 | 2 388 602.00 | 321 671.00 | 2 710 273.00 |
VW T.V.A. | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 289 804.00 | 1 810 318.00 | 2 479 486.00 | 4 289 804.00 |