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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 352.00 | 170 660.00 | 14 692.00 | 185 352.00 |
AP Constructions | 756 258.00 | 543 377.00 | 212 881.00 | 756 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 206 606.00 | 1 958 366.00 | 248 239.00 | 2 206 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 871.00 | 330 242.00 | 87 629.00 | 417 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 746.00 | | 318 746.00 | 318 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 596.00 | | 140 596.00 | 140 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 016 157.00 | 3 002 645.00 | 3 013 512.00 | 6 016 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 660 380.00 | | 1 660 380.00 | 1 660 380.00 |
BN En cours de production de biens | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 555.00 | | 97 555.00 | 97 555.00 |
BT Marchandises | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 343.00 | 150 406.00 | 2 070 937.00 | 2 221 343.00 |
BZ Autres créances | 117 479.00 | | 117 479.00 | 117 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 028.00 | | 440 028.00 | 440 028.00 |
CF Disponibilités | 2 422 844.00 | | 2 422 844.00 | 2 422 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 156.00 | | 87 156.00 | 87 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 091 821.00 | 150 406.00 | 6 941 415.00 | 7 091 821.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 120 267.00 | 3 153 051.00 | 9 967 216.00 | 13 120 267.00 |
CU Autres participations | 1 990 728.00 | | 1 990 728.00 | 1 990 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 893.00 | 175 893.00 | | 175 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
DG Autres réserves | 1 574 985.00 | 2 517 841.00 | | 1 574 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 827 955.00 | 1 097 144.00 | | 1 827 955.00 |
DL TOTAL (I) | 4 458 833.00 | 4 670 879.00 | | 4 458 833.00 |
DN Avances conditionnées | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
DO TOTAL (II) | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
DP Provisions pour risques | 12 289.00 | 1 875.00 | | 12 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 289.00 | 1 875.00 | | 12 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 173.00 | 2 006 500.00 | | 1 605 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 398.00 | 469 857.00 | | 1 516 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 267.00 | 858 891.00 | | 1 343 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 702.00 | 763 574.00 | | 941 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 271.00 | | 11 179.00 |
EA Autres dettes | 32 439.00 | 21 883.00 | | 32 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 450 158.00 | 4 131 977.00 | | 5 450 158.00 |
ED (V) | 1 293.00 | 3 875.00 | | 1 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 967 216.00 | 8 853 250.00 | | 9 967 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 798 350.00 | | 421 961.00 | 5 798 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 153.00 | 2 450 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 153.00 | 6 016 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 380 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 375.00 | | 16 977.00 | 168 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 240 030.00 | | 140 704.00 | 3 240 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389 944.00 | | 264 280.00 | 2 389 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806 713.00 | 195 933.00 | | 2 806 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 375.00 | 2 285.00 | | 168 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 638 338.00 | 193 648.00 | | 2 638 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 875.00 | 31 763.00 | 21 350.00 | 1 875.00 |
6T Sur comptes clients | 150 406.00 | | | 150 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 406.00 | | | 150 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 281.00 | 31 763.00 | 21 350.00 | 152 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 849.00 | 79 775.00 | 372 074.00 | 451 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 267.00 | 1 343 267.00 | | 1 343 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664 157.00 | 664 157.00 | | 664 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 863.00 | 243 863.00 | | 243 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318 746.00 | | 318 746.00 | 318 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 596.00 | | 140 596.00 | 140 596.00 |
UX Autres créances clients | 2 061 155.00 | 2 061 155.00 | | 2 061 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 187.00 | | 160 187.00 | 160 187.00 |
VB T. V. A. | 104 408.00 | 104 408.00 | | 104 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 173.00 | 405 173.00 | 1 200 000.00 | 1 605 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 549.00 | 1 064 549.00 | | 1 064 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 156.00 | 87 156.00 | | 87 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 320.00 | 2 265 790.00 | 619 530.00 | 2 885 320.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 450 158.00 | 3 878 084.00 | 1 572 074.00 | 5 450 158.00 |