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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 267.00 | 33.00 | 1 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 750.00 | 8 921.00 | 7 829.00 | 16 750.00 |
AH Fonds commercial | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 548.00 | 8 957.00 | 3 591.00 | 12 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 412.00 | 54 348.00 | 44 064.00 | 98 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 272.00 | 73 493.00 | 84 779.00 | 158 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BT Marchandises | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BZ Autres créances | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CF Disponibilités | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 234.00 | 73 493.00 | 103 741.00 | 177 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 646.00 | -107 902.00 | | -88 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 593.00 | 20 256.00 | | 58 593.00 |
DL TOTAL (I) | -19 054.00 | -77 646.00 | | -19 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 173.00 | 68 602.00 | | 48 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 74 069.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 781.00 | 40 928.00 | | 53 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 234.00 | 12 876.00 | | 20 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 794.00 | 196 475.00 | | 122 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 741.00 | 118 828.00 | | 103 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 710.00 | | | 95 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
FG Production vendue services | 98 865.00 | | 98 865.00 | 98 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 377.00 | | 100 377.00 | 100 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 233.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 615.00 | 12 170.00 | | 68 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 615.00 | 12 170.00 | | 68 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 730.00 | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 406.00 | 226.00 | | 2 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 933.00 | 956.00 | | 2 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 682.00 | 11 214.00 | | 65 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 041.00 | 130 065.00 | | 171 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 448.00 | 109 809.00 | | 112 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 593.00 | 20 256.00 | | 58 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 406.00 | | 1 836.00 | 159 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 970.00 | 158 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 970.00 | 110 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 932.00 | | | 45 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 094.00 | | 1 836.00 | 112 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 825.00 | 15 233.00 | 564.00 | 58 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 007.00 | 260.00 | | 1 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 077.00 | 1 844.00 | | 7 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 741.00 | 13 128.00 | 564.00 | 50 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 173.00 | 21 089.00 | 27 084.00 | 48 173.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VP Divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 582.00 | 13 517.00 | 65.00 | 13 582.00 |
VW T.V.A. | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 794.00 | 95 710.00 | 27 084.00 | 122 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 342.00 | 2 112.00 | | 2 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 551.00 | 4 248.00 | | 6 551.00 |
ST Autres comptes | 24 812.00 | 30 093.00 | | 24 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 859.00 | 9 927.00 | | 12 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | 1 358.00 | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 723.00 | 3 470.00 | | 3 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 380.00 | 23 266.00 | | 20 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 108.00 | 10 168.00 | | 9 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 223.00 | 44 268.00 | | 44 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |