| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 750.00 | 10 766.00 | 5 984.00 | 16 750.00 |
AH Fonds commercial | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 632.00 | 10 613.00 | 3 018.00 | 13 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 412.00 | 65 132.00 | 33 279.00 | 98 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 355.00 | 87 812.00 | 71 544.00 | 159 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
CF Disponibilités | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 463.00 | 87 812.00 | 98 651.00 | 186 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 054.00 | -88 646.00 | | -30 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 121.00 | 58 593.00 | | 6 121.00 |
DL TOTAL (I) | -12 933.00 | -19 054.00 | | -12 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 544.00 | 48 173.00 | | 28 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 916.00 | 53 781.00 | | 56 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 124.00 | 20 234.00 | | 26 124.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 584.00 | 122 794.00 | | 111 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 651.00 | 103 741.00 | | 98 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 979.00 | 95 710.00 | | 105 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | | | 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
FG Production vendue services | 104 972.00 | | 104 972.00 | 104 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 517.00 | | 108 517.00 | 108 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 319.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405.00 | | | 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 288.00 | 286.00 | | 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 615.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 527.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 2 933.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | 65 682.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 721.00 | 171 041.00 | | 110 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 600.00 | 112 448.00 | | 104 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 121.00 | 58 593.00 | | 6 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 272.00 | | 1 083.00 | 158 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 932.00 | | | 45 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 960.00 | | 1 083.00 | 110 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 493.00 | 14 319.00 | | 73 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 267.00 | 33.00 | | 1 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 921.00 | 1 844.00 | | 8 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 305.00 | 12 441.00 | | 63 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 916.00 | 56 916.00 | | 56 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
VB T. V. A. | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 919.00 | 22 314.00 | 5 604.00 | 27 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VP Divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 947.00 | 23 882.00 | 65.00 | 23 947.00 |
VW T.V.A. | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 584.00 | 105 979.00 | 5 604.00 | 111 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 569.00 | 2 342.00 | | 2 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 770.00 | 6 551.00 | | 4 770.00 |
ST Autres comptes | 23 587.00 | 24 812.00 | | 23 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 543.00 | 12 859.00 | | 13 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 947.00 | 3 723.00 | | 3 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -702.00 | 20 380.00 | | -702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 721.00 | 9 108.00 | | 7 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 900.00 | 44 223.00 | | 41 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |