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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 171.00 | 29.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 894.00 | 43 359.00 | 68 535.00 | 111 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 635.00 | 22 946.00 | 22 689.00 | 45 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 729.00 | 67 476.00 | 95 253.00 | 162 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BT Marchandises | 48 215.00 | | 48 215.00 | 48 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
BZ Autres créances | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
CF Disponibilités | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 187.00 | | 118 187.00 | 118 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 915.00 | 67 476.00 | 213 439.00 | 280 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 784.00 | 1 493.00 | | 18 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 504.00 | 17 291.00 | | 2 504.00 |
DL TOTAL (I) | 70 788.00 | 68 284.00 | | 70 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 601.00 | 76 776.00 | | 61 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 464.00 | 57 717.00 | | 37 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 614.00 | 18 709.00 | | 21 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 555.00 | 10 853.00 | | 19 555.00 |
EA Autres dettes | 2 416.00 | 1 589.00 | | 2 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 651.00 | 165 643.00 | | 142 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 439.00 | 233 927.00 | | 213 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 531.00 | 76 326.00 | | 96 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
FD Production vendue biens | 311 773.00 | | 311 773.00 | 311 773.00 |
FG Production vendue services | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 263.00 | | 315 263.00 | 315 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 558.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 259.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 971.00 | 351 663.00 | | 316 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 467.00 | 334 372.00 | | 314 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 504.00 | 17 291.00 | | 2 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 729.00 | | 3 000.00 | 159 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 529.00 | | 3 000.00 | 154 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 918.00 | 17 558.00 | | 49 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | 600.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 347.00 | 16 958.00 | | 49 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 601.00 | 15 481.00 | 46 120.00 | 61 601.00 |
VI Groupe et associés | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 292.00 | 64 292.00 | | 64 292.00 |
VW T.V.A. | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 651.00 | 96 531.00 | 46 120.00 | 142 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | 932.00 | | 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 541.00 | 5 287.00 | | 4 541.00 |
ST Autres comptes | 53 759.00 | 54 208.00 | | 53 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 170.00 | 37 524.00 | | 36 170.00 |
YT Sous‐traitance | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 231.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 245.00 | 2 275.00 | | 2 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 113.00 | 3 207.00 | | 3 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 501.00 | 19 457.00 | | 18 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 026.00 | 25 449.00 | | 26 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 008.00 | 98 250.00 | | 96 008.00 |