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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 167.00 | 71 691.00 | 58 476.00 | 130 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 286.00 | 9 757.00 | 21 529.00 | 31 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 161 453.00 | 81 448.00 | 80 005.00 | 161 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BT Marchandises | 42 255.00 | | 42 255.00 | 42 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 064.00 | | 48 064.00 | 48 064.00 |
BZ Autres créances | 29 666.00 | 24 781.00 | 4 885.00 | 29 666.00 |
CF Disponibilités | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 927.00 | 24 781.00 | 108 146.00 | 132 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 380.00 | 106 229.00 | 188 151.00 | 294 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 375.00 | 21 288.00 | | 26 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 349.00 | 5 087.00 | | -48 349.00 |
DL TOTAL (I) | 27 526.00 | 75 875.00 | | 27 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 750.00 | 94 444.00 | | 78 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 211.00 | 5 511.00 | | 28 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 647.00 | 14 313.00 | | 33 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 282.00 | 21 015.00 | | 19 282.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 955.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 624.00 | 136 239.00 | | 160 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 151.00 | 212 114.00 | | 188 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 624.00 | 57 588.00 | | 160 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
FD Production vendue biens | 401 076.00 | 187.00 | 401 262.00 | 401 076.00 |
FG Production vendue services | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 886.00 | 187.00 | 403 073.00 | 402 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 165.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 014.00 | 2 683.00 | | 4 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 6 341.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 598.00 | 10 091.00 | | 19 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 584.00 | -7 408.00 | | -15 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 619.00 | 393 919.00 | | 410 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 967.00 | 388 832.00 | | 458 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 349.00 | 5 087.00 | | -48 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 024.00 | | 30 583.00 | 172 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 154.00 | 161 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 954.00 | 161 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 824.00 | | 30 583.00 | 166 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 860.00 | 33 742.00 | 37 154.00 | 84 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 660.00 | 33 742.00 | 35 954.00 | 83 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 616.00 | 5 165.00 | | 19 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 616.00 | 5 165.00 | | 19 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 616.00 | 5 165.00 | | 19 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UX Autres créances clients | 48 064.00 | 48 064.00 | | 48 064.00 |
VB T. V. A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
VI Groupe et associés | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 730.00 | 77 730.00 | | 77 730.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 624.00 | 160 624.00 | | 160 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 568.00 | 1 802.00 | | 2 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 311.00 | 6 939.00 | | 7 311.00 |
ST Autres comptes | 57 011.00 | 47 449.00 | | 57 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 632.00 | 35 242.00 | | 33 632.00 |
YT Sous‐traitance | 96.00 | 8 486.00 | | 96.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 235.00 | 2 242.00 | | 2 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 803.00 | 4 044.00 | | 4 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 608.00 | 20 798.00 | | 22 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 226.00 | 28 104.00 | | 31 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 942.00 | 98 117.00 | | 101 942.00 |