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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 039.00 | | 1 000 039.00 | 1 000 039.00 |
BZ Autres créances | 125 866.00 | | 125 866.00 | 125 866.00 |
CF Disponibilités | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 289.00 | | 147 289.00 | 147 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 328.00 | | 1 147 328.00 | 1 147 328.00 |
CU Autres participations | 1 000 039.00 | | 1 000 039.00 | 1 000 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 470.00 | 210 470.00 | | 210 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
DG Autres réserves | 592 582.00 | 457 206.00 | | 592 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 355.00 | 135 375.00 | | 134 355.00 |
DL TOTAL (I) | 958 454.00 | 824 099.00 | | 958 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 641.00 | 253 259.00 | | 162 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 576.00 | 24 378.00 | | 3 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 275.00 | | 2 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 873.00 | 279 913.00 | | 188 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 328.00 | 1 104 012.00 | | 1 147 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 873.00 | 136 626.00 | | 188 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 650.00 | -1 253.00 | | -1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | 140 001.00 | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 644.00 | 4 625.00 | | 5 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 355.00 | 135 375.00 | | 134 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 040.00 | | | 1 000 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 040.00 | | | 1 000 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VC Groupe et associés | 125 866.00 | 125 866.00 | | 125 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 594.00 | 162 594.00 | | 162 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 618.00 | | | 90 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 866.00 | 125 866.00 | | 125 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 874.00 | 188 874.00 | | 188 874.00 |