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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 040.00 | | 1 000 040.00 | 1 000 040.00 |
BZ Autres créances | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 243 911.00 | | 243 911.00 | 243 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 266.00 | | 267 266.00 | 267 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 305.00 | | 1 267 305.00 | 1 267 305.00 |
CU Autres participations | 1 000 040.00 | | 1 000 040.00 | 1 000 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 470.00 | 210 470.00 | | 210 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
DG Autres réserves | 845 497.00 | 726 938.00 | | 845 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 338.00 | 118 559.00 | | 119 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 352.00 | 1 077 014.00 | | 1 196 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 057.00 | 69 392.00 | | 40 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 764.00 | | 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 086.00 | 21 536.00 | | 30 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 953.00 | 92 886.00 | | 70 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 305.00 | 1 169 900.00 | | 1 267 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 953.00 | 92 886.00 | | 70 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 194.00 | -94.00 | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 167.00 | 120 296.00 | | 120 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829.00 | 1 736.00 | | 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 338.00 | 118 559.00 | | 119 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 040.00 | | | 1 000 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 040.00 | | | 1 000 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
VC Groupe et associés | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 953.00 | 70 953.00 | | 70 953.00 |