| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 307.00 | 19 434.00 | 33 873.00 | 53 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 705.00 | 19 434.00 | 37 271.00 | 56 705.00 |
BT Marchandises | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
BZ Autres créances | 43 066.00 | | 43 066.00 | 43 066.00 |
CF Disponibilités | 240 777.00 | | 240 777.00 | 240 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 308.00 | | 312 308.00 | 312 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 013.00 | 19 434.00 | 349 579.00 | 369 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 422.00 | | | 137 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 436.00 | | | 72 436.00 |
DL TOTAL (I) | 215 358.00 | | | 215 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 411.00 | | | 56 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 221.00 | | | 134 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 579.00 | | | 349 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 319.00 | | | 126 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 376.00 | | 580 376.00 | 580 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 376.00 | | 580 376.00 | 580 376.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 220.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 473.00 | | | 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 563.00 | | | 586 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 127.00 | | | 514 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 436.00 | | | 72 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 269.00 | | 25 336.00 | 45 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 900.00 | 56 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 900.00 | 53 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 871.00 | | 25 336.00 | 41 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 115.00 | 5 220.00 | 13 900.00 | 28 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 115.00 | 5 220.00 | 13 900.00 | 28 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
VB T. V. A. | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 080.00 | 8 179.00 | 7 901.00 | 16 080.00 |
VI Groupe et associés | 56 411.00 | 56 411.00 | | 56 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 468.00 | 47 070.00 | 3 398.00 | 50 468.00 |
VW T.V.A. | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 221.00 | 126 319.00 | 7 901.00 | 134 221.00 |