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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 135.00 | 165.00 | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 368.00 | 832.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 003.00 | 24 376.00 | 36 626.00 | 61 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 901.00 | 27 879.00 | 41 022.00 | 68 901.00 |
BT Marchandises | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BZ Autres créances | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
CF Disponibilités | 242 881.00 | | 242 881.00 | 242 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 588.00 | | 303 588.00 | 303 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 489.00 | 27 879.00 | 344 609.00 | 372 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 159 858.00 | | | 159 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
DL TOTAL (I) | 213 174.00 | | | 213 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 755.00 | | | 50 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
EA Autres dettes | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 435.00 | | | 131 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 609.00 | | | 344 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 824.00 | | | 125 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 552.00 | | 524 552.00 | 524 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 552.00 | | 524 552.00 | 524 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 445.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 060.00 | | | 531 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 244.00 | | | 483 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 705.00 | | 12 196.00 | 56 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 307.00 | | 8 896.00 | 53 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 434.00 | 8 445.00 | | 19 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 434.00 | 5 310.00 | | 19 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
UX Autres créances clients | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 915.00 | 6 304.00 | 5 611.00 | 11 915.00 |
VI Groupe et associés | 50 755.00 | 50 755.00 | | 50 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VP Divers | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 730.00 | 28 332.00 | 3 398.00 | 31 730.00 |
VW T.V.A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 435.00 | 125 824.00 | 5 611.00 | 131 435.00 |