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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 543.00 | 62 230.00 | 32 312.00 | 94 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 948.00 | 92 505.00 | 85 442.00 | 177 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 490.00 | 154 736.00 | 171 754.00 | 326 490.00 |
BT Marchandises | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
BZ Autres créances | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
CF Disponibilités | 52 025.00 | | 52 025.00 | 52 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 814.00 | | 117 814.00 | 117 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 304.00 | 154 736.00 | 289 568.00 | 444 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 100.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 060.00 | 24 022.00 | | 71 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 812.00 | 52 938.00 | | 8 812.00 |
DL TOTAL (I) | 145 872.00 | 137 060.00 | | 145 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 45.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 804.00 | 54 086.00 | | 34 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 816.00 | 84 296.00 | | 44 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 266.00 | 54 663.00 | | 60 266.00 |
EA Autres dettes | 3 740.00 | 1 661.00 | | 3 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 696.00 | 194 753.00 | | 143 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 568.00 | 331 814.00 | | 289 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 229.00 | 40 385.00 | 4 878.00 | 119 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 229.00 | 40 385.00 | 4 878.00 | 119 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 229.00 | 40 385.00 | 4 878.00 | 119 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 029.00 | 57 029.00 | | 57 029.00 |
VW T.V.A. | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 696.00 | 143 696.00 | | 143 696.00 |