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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 967.00 | 69 103.00 | 43 864.00 | 112 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 151.00 | 143 714.00 | 180 436.00 | 324 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 118.00 | 212 818.00 | 278 299.00 | 491 118.00 |
BT Marchandises | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
BZ Autres créances | 108 896.00 | | 108 896.00 | 108 896.00 |
CF Disponibilités | 295 062.00 | | 295 062.00 | 295 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 881.00 | | 442 881.00 | 442 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 999.00 | 212 818.00 | 721 180.00 | 933 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 54 713.00 | 79 872.00 | | 54 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 146.00 | -25 159.00 | | 236 146.00 |
DL TOTAL (I) | 356 859.00 | 120 713.00 | | 356 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 147.00 | 155 029.00 | | 155 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 821.00 | 47 717.00 | | 50 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 477.00 | 35 120.00 | | 60 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 291.00 | 36 621.00 | | 69 291.00 |
EA Autres dettes | 28 583.00 | 2 000.00 | | 28 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 321.00 | 276 488.00 | | 364 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 180.00 | 397 202.00 | | 721 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 173.00 | 124 599.00 | | 209 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 029.00 | | 154 560.00 | 346 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 471.00 | 491 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 471.00 | 437 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 030.00 | | 154 560.00 | 292 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 471.00 | 44 818.00 | 9 471.00 | 177 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 471.00 | 44 818.00 | 9 471.00 | 177 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 477.00 | 60 477.00 | | 60 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VB T. V. A. | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 148.00 | | 50 148.00 | 50 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
VP Divers | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 991.00 | 146 991.00 | | 146 991.00 |
VW T.V.A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 321.00 | 209 173.00 | 155 148.00 | 364 321.00 |