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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 457.00 | 433.00 | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 507 110.00 | | 507 110.00 | 507 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AP Constructions | 288 043.00 | 14 468.00 | 273 575.00 | 288 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 915.00 | 42 526.00 | 60 389.00 | 102 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 765.00 | 24 518.00 | 35 248.00 | 59 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 404.00 | 84 918.00 | 883 486.00 | 968 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
BT Marchandises | 530 355.00 | | 530 355.00 | 530 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 614.00 | | 36 614.00 | 36 614.00 |
BZ Autres créances | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CF Disponibilités | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 389.00 | | 607 389.00 | 607 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 793.00 | 84 918.00 | 1 490 874.00 | 1 575 793.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 120 420.00 | 120 074.00 | | 120 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 012.00 | 346.00 | | -65 012.00 |
DL TOTAL (I) | 58 708.00 | 123 720.00 | | 58 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 458.00 | 870 382.00 | | 777 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 651.00 | 351 426.00 | | 516 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 279.00 | 143 228.00 | | 93 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 480.00 | 33 498.00 | | 40 480.00 |
EA Autres dettes | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 166.00 | 1 398 534.00 | | 1 432 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 874.00 | 1 522 254.00 | | 1 490 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 516 651.00 | | | 516 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 652.00 | | 51 508.00 | 933 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 755.00 | 968 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | 510 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755.00 | 450 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 950.00 | | 39 000.00 | 487 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 971.00 | | 12 508.00 | 438 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 566.00 | 32 352.00 | 84 918.00 | 52 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | 630.00 | 3 407.00 | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 789.00 | 31 722.00 | 81 511.00 | 49 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 278.00 | 93 278.00 | | 93 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
UX Autres créances clients | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 458.00 | 402 601.00 | 374 857.00 | 777 458.00 |
VI Groupe et associés | 516 651.00 | 516 651.00 | | 516 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 067.00 | | | 76 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 857.00 | 42 279.00 | 6 579.00 | 48 857.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 166.00 | 1 057 309.00 | 374 857.00 | 1 432 166.00 |