| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 696 479.00 | | 696 479.00 | 696 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AP Constructions | 288 043.00 | 33 670.00 | 254 372.00 | 288 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 783.00 | 68 693.00 | 47 090.00 | 115 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 071.00 | 42 274.00 | 49 797.00 | 92 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 736.00 | 148 477.00 | 1 056 259.00 | 1 204 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
BT Marchandises | 556 325.00 | 69 288.00 | 487 037.00 | 556 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 936.00 | | 43 936.00 | 43 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 208.00 | 17 433.00 | 37 775.00 | 55 208.00 |
BZ Autres créances | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CF Disponibilités | 190 304.00 | | 190 304.00 | 190 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 421.00 | 86 721.00 | 792 699.00 | 879 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 157.00 | 235 198.00 | 1 848 959.00 | 2 084 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 182 583.00 | 55 408.00 | | 182 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 883.00 | 127 175.00 | | 74 883.00 |
DL TOTAL (I) | 260 766.00 | 185 883.00 | | 260 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 569.00 | 1 114 714.00 | | 983 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 745.00 | 495 607.00 | | 338 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 381.00 | 113 557.00 | | 95 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 776.00 | 50 817.00 | | 35 776.00 |
EA Autres dettes | 134 722.00 | 153 029.00 | | 134 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 193.00 | 1 927 724.00 | | 1 588 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 959.00 | 2 113 606.00 | | 1 848 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 007.00 | 1 184 513.00 | | 738 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 066.00 | | 132 340.00 | 1 128 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 8 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 670.00 | 1 204 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 700 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 060.00 | 495 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 319.00 | | 100 000.00 | 650 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 016.00 | | 29 940.00 | 471 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 731.00 | | 2 400.00 | 6 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 951.00 | 32 526.00 | 148 477.00 | 115 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | 22.00 | 3 840.00 | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 133.00 | 32 504.00 | 144 637.00 | 112 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 381.00 | 95 381.00 | | 95 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 722.00 | 134 722.00 | | 134 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
UX Autres créances clients | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VB T. V. A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 569.00 | 133 383.00 | 734 897.00 | 983 569.00 |
VI Groupe et associés | 338 745.00 | 338 745.00 | | 338 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 960.00 | 63 591.00 | 8 369.00 | 71 960.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 193.00 | 738 007.00 | 734 897.00 | 1 588 193.00 |