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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 268.00 | 156 636.00 | 103 632.00 | 260 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 248.00 | 156 636.00 | 110 613.00 | 267 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
BT Marchandises | 87 813.00 | | 87 813.00 | 87 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 864.00 | 9 624.00 | 421 239.00 | 430 864.00 |
BZ Autres créances | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
CF Disponibilités | 326 839.00 | | 326 839.00 | 326 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 872.00 | 9 624.00 | 872 248.00 | 881 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 121.00 | 166 260.00 | 982 860.00 | 1 149 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 966.00 | 242 155.00 | | 260 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 131.00 | 18 812.00 | | 95 131.00 |
DL TOTAL (I) | 411 097.00 | 315 966.00 | | 411 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 953.00 | 53 710.00 | | 74 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 713.00 | 174 164.00 | | 239 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 112.00 | 329 939.00 | | 156 112.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | 1 291.00 | | 1 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 321.00 | 22 941.00 | | 99 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 764.00 | 582 045.00 | | 571 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 860.00 | 898 011.00 | | 982 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 260.00 | 555 768.00 | | 530 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | 803.00 | | 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 687.00 | | 58 561.00 | 208 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 841.00 | | 58 427.00 | 201 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 846.00 | | 134.00 | 6 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 266.00 | 32 370.00 | | 124 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 266.00 | 32 370.00 | | 124 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 713.00 | 239 713.00 | | 239 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 564.00 | 66 564.00 | | 66 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 321.00 | 99 321.00 | | 99 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 414 282.00 | 414 282.00 | | 414 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VB T. V. A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 293.00 | 32 789.00 | 41 504.00 | 74 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 453.00 | | | 53 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
VP Divers | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 404.00 | 461 423.00 | 6 980.00 | 468 404.00 |
VW T.V.A. | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 764.00 | 530 260.00 | 41 504.00 | 571 764.00 |