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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 430.00 | 164 699.00 | 113 732.00 | 278 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 486.00 | 164 699.00 | 120 787.00 | 285 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BT Marchandises | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 964.00 | 6 291.00 | 449 673.00 | 455 964.00 |
BZ Autres créances | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
CF Disponibilités | 470 093.00 | | 470 093.00 | 470 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 550.00 | 6 291.00 | 954 259.00 | 960 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 036.00 | 170 990.00 | 1 075 046.00 | 1 246 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 097.00 | 260 966.00 | | 196 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 939.00 | 95 131.00 | | 71 939.00 |
DL TOTAL (I) | 323 036.00 | 411 097.00 | | 323 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 900.00 | 74 953.00 | | 338 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 114.00 | 239 713.00 | | 160 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 518.00 | 156 112.00 | | 230 518.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | 1 664.00 | | 1 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 260.00 | 99 321.00 | | 21 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 010.00 | 571 764.00 | | 752 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 046.00 | 982 860.00 | | 1 075 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 693.00 | 530 260.00 | | 704 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 119.00 | 661.00 | | 1 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 248.00 | | 53 678.00 | 267 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 440.00 | 285 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 440.00 | 278 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 268.00 | | 53 602.00 | 260 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 980.00 | | 75.00 | 6 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 636.00 | 38 247.00 | 30 184.00 | 156 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 636.00 | 38 247.00 | 30 184.00 | 156 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 114.00 | 160 114.00 | | 160 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 029.00 | 163 029.00 | | 163 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
UX Autres créances clients | 443 382.00 | 443 382.00 | | 443 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VB T. V. A. | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 781.00 | 290 463.00 | 47 318.00 | 337 781.00 |
VI Groupe et associés | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 323.00 | | | 286 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 497.00 | 477 442.00 | 7 056.00 | 484 497.00 |
VW T.V.A. | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 010.00 | 704 693.00 | 47 318.00 | 752 010.00 |