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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 214.00 | 5 892.00 | 322.00 | 6 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 753.00 | 5 892.00 | 421 861.00 | 427 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
BZ Autres créances | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
CF Disponibilités | 82 402.00 | | 82 402.00 | 82 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 076.00 | | 349 076.00 | 349 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 828.00 | 5 892.00 | 770 937.00 | 776 828.00 |
CU Autres participations | 421 524.00 | | 421 524.00 | 421 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
DH Report à nouveau | 195 391.00 | 175 958.00 | | 195 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 339.00 | 19 433.00 | | 21 339.00 |
DK Provisions réglementées | | 20 525.00 | | |
DL TOTAL (I) | 464 415.00 | 463 601.00 | | 464 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 056.00 | 94 756.00 | | 64 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 10 139.00 | | 5 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 597.00 | 98 133.00 | | 92 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 143 400.00 | | | 143 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 522.00 | 224 027.00 | | 306 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 937.00 | 687 628.00 | | 770 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 711.00 | 161 286.00 | | 274 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 638.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 4 105.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 220.00 | -4 105.00 | | 20 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 506.00 | | 1 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 124.00 | 461 274.00 | | 344 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 786.00 | 441 841.00 | | 322 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 339.00 | 19 433.00 | | 21 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 753.00 | | | 427 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 539.00 | | | 421 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 153.00 | 738.00 | | 5 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 153.00 | 738.00 | | 5 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 597.00 | 92 597.00 | | 92 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 400.00 | 143 400.00 | | 143 400.00 |
UX Autres créances clients | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 056.00 | 32 244.00 | 31 811.00 | 64 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 674.00 | 266 674.00 | | 266 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 522.00 | 274 711.00 | 31 811.00 | 306 522.00 |