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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 519.00 | 7 756.00 | 3 762.00 | 11 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 058.00 | 7 756.00 | 425 302.00 | 433 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 280.00 | | 48 280.00 | 48 280.00 |
BZ Autres créances | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 74 014.00 | | 74 014.00 | 74 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 294.00 | | 125 294.00 | 125 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 352.00 | 7 755.00 | 550 596.00 | 558 352.00 |
CU Autres participations | 421 524.00 | | 421 524.00 | 421 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 17 685.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 087.00 | 216 730.00 | | 187 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 667.00 | 5 672.00 | | 38 667.00 |
DL TOTAL (I) | 478 754.00 | 470 087.00 | | 478 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 061.00 | | 5 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 569.00 | 125 465.00 | | 65 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 842.00 | 164 002.00 | | 71 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 596.00 | 634 089.00 | | 550 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 842.00 | 164 002.00 | | 71 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 400.00 | | 388 400.00 | 388 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 400.00 | | 388 400.00 | 388 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 2 326.00 | | 3 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 767.00 | 401 281.00 | | 442 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 101.00 | 395 609.00 | | 404 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 667.00 | 5 672.00 | | 38 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 960.00 | | 2 097.00 | 430 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 421.00 | | 2 097.00 | 9 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 539.00 | | | 421 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 825.00 | 931.00 | | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 825.00 | 931.00 | | 6 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 281.00 | 51 281.00 | | 51 281.00 |