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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 918.00 | | 49 918.00 | 49 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 838.00 | 62 703.00 | 43 135.00 | 105 838.00 |
040 Immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 619.00 | 62 703.00 | 96 916.00 | 159 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
060 Stock marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
072 Créances – Autres | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
084 Disponibilités | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
110 Total général Actif | 205 536.00 | 62 703.00 | 142 833.00 | 205 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 142.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
214 Production vendue de biens – France | 439 032.00 | | | 439 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
230 Autres produits | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 868.00 | | | 457 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -510.00 | | | -510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 905.00 | | | 239 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 257.00 | | | -13 257.00 |
242 Autres charges externes. | 73 372.00 | | | 73 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 303.00 | | | 102 303.00 |
252 Charges sociales | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 946.00 | | | 453 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 754.00 | | | 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 338.00 | | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 060.00 | | | 84 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 559.00 | | | 75 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 257.00 | | | 32 257.00 |