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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 918.00 | | 49 918.00 | 49 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 416.00 | 66 613.00 | 34 803.00 | 101 416.00 |
040 Immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 197.00 | 66 613.00 | 88 584.00 | 155 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
060 Stock marchandises | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
072 Créances – Autres | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
084 Disponibilités | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 278.00 | | 42 278.00 | 42 278.00 |
110 Total général Actif | 197 475.00 | 66 613.00 | 130 862.00 | 197 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 788.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
214 Production vendue de biens – France | 504 043.00 | | | 504 043.00 |
230 Autres produits | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 544.00 | | | 517 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 56.00 | | | 56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243 850.00 | | | 243 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
242 Autres charges externes. | 75 729.00 | | | 75 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 413.00 | | | 129 413.00 |
252 Charges sociales | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 102.00 | | | 514 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 619.00 | | | 159 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |