| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 887.00 | | 92 887.00 | 92 887.00 |
BZ Autres créances | 374 196.00 | | 374 196.00 | 374 196.00 |
CF Disponibilités | 41 414.00 | | 41 414.00 | 41 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 508 497.00 | | 508 497.00 | 508 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 497.00 | | 515 497.00 | 515 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 640.00 | 111 640.00 | | 111 640.00 |
DH Report à nouveau | -445 564.00 | | | -445 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 788.00 | -445 564.00 | | 9 788.00 |
DL TOTAL (I) | -324 136.00 | -333 924.00 | | -324 136.00 |
DP Provisions pour risques | 118 256.00 | 60 751.00 | | 118 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 256.00 | 60 751.00 | | 118 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 958.00 | 100 714.00 | | 44 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 379.00 | 421 608.00 | | 623 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 558.00 | 110 622.00 | | 43 558.00 |
EA Autres dettes | 5 471.00 | 135 771.00 | | 5 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 529.00 | 3 832.00 | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 377.00 | 774 027.00 | | 721 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 497.00 | 500 854.00 | | 515 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 241.00 | | 196 241.00 | 196 241.00 |
FG Production vendue services | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 476.00 | | 196 476.00 | 196 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 351.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 458.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 736.00 | | | 275 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 736.00 | | | 282 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | 1.00 | | 1 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 590.00 | | | 78 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 047.00 | 57 000.00 | | 32 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 092.00 | 57 001.00 | | 112 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 644.00 | -57 001.00 | | 170 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 563.00 | 1 624 638.00 | | 611 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 775.00 | 2 070 202.00 | | 601 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 788.00 | -445 564.00 | | 9 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 751.00 | 64 505.00 | 7 000.00 | 60 751.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 646.00 | | 63 646.00 | 63 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 397.00 | 64 505.00 | 70 646.00 | 124 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 379.00 | 623 379.00 | | 623 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 887.00 | 92 887.00 | | 92 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VC Groupe et associés | 346 195.00 | 346 195.00 | | 346 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VI Groupe et associés | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
VP Divers | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 083.00 | 467 083.00 | 7 000.00 | 474 083.00 |
VW T.V.A. | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 377.00 | 721 377.00 | | 721 377.00 |