| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BZ Autres créances | 66 573.00 | | 66 573.00 | 66 573.00 |
CF Disponibilités | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 932.00 | | 88 932.00 | 88 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 932.00 | | 88 932.00 | 88 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 640.00 | 111 640.00 | | 111 640.00 |
DH Report à nouveau | -435 776.00 | -445 564.00 | | -435 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 528.00 | 9 788.00 | | 122 528.00 |
DL TOTAL (I) | -201 608.00 | -324 136.00 | | -201 608.00 |
DP Provisions pour risques | 36 209.00 | 118 256.00 | | 36 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 209.00 | 118 256.00 | | 36 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 482.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 958.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 434.00 | 623 379.00 | | 76 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 609.00 | 43 558.00 | | 18 609.00 |
EA Autres dettes | 159 151.00 | 5 471.00 | | 159 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 331.00 | 721 377.00 | | 254 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 932.00 | 515 497.00 | | 88 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -41 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275 736.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 248.00 | 7 000.00 | | 142 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 248.00 | 282 736.00 | | 142 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -41 083.00 | 1 455.00 | | -41 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 590.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 201.00 | 32 047.00 | | 60 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 118.00 | 112 092.00 | | 19 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 130.00 | 170 644.00 | | 123 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 497.00 | 611 563.00 | | 206 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 969.00 | 601 775.00 | | 83 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 528.00 | 9 788.00 | | 122 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 256.00 | 60 201.00 | 142 248.00 | 118 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 256.00 | 60 201.00 | 142 248.00 | 118 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 434.00 | 76 434.00 | | 76 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VB T. V. A. | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
VI Groupe et associés | 159 151.00 | 159 151.00 | | 159 151.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 723.00 | 70 723.00 | | 70 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 331.00 | 254 331.00 | | 254 331.00 |