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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 491.00 | 2 022.00 | -531.00 | 1 491.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 953.00 | 10 197.00 | 4 757.00 | 14 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 945.00 | 12 219.00 | 56 725.00 | 68 945.00 |
060 Stock marchandises | 118 518.00 | | 118 518.00 | 118 518.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
072 Créances – Autres | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
084 Disponibilités | 40 834.00 | | 40 834.00 | 40 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 429.00 | | 165 429.00 | 165 429.00 |
110 Total général Actif | 234 373.00 | 12 219.00 | 222 154.00 | 234 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 249.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 730.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 075.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 920.00 | | | 67 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 730.00 | | | 730.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 628.00 | | | 628.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -628.00 | | | -628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |