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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 491.00 | 2 022.00 | -531.00 | 1 491.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 965.00 | 15 027.00 | 5 938.00 | 20 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 956.00 | 17 050.00 | 57 906.00 | 74 956.00 |
060 Stock marchandises | 170 218.00 | | 170 218.00 | 170 218.00 |
072 Créances – Autres | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
084 Disponibilités | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 380.00 | | 198 380.00 | 198 380.00 |
110 Total général Actif | 273 336.00 | 17 050.00 | 256 286.00 | 273 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 249.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 730.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 012.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 945.00 | | | 73 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 172.00 | | | 45 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |