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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 661.00 | 2 371.00 | 4 291.00 | 6 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 936.00 | 3 646.00 | 4 291.00 | 7 936.00 |
BN En cours de production de biens | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
BT Marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 696.00 | | 113 696.00 | 113 696.00 |
BZ Autres créances | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
CF Disponibilités | 41 367.00 | | 41 367.00 | 41 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 192 813.00 | | 192 813.00 | 192 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 749.00 | 3 646.00 | 197 104.00 | 200 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 15 251.00 | 13 799.00 | | 15 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 376.00 | 1 452.00 | | 51 376.00 |
DL TOTAL (I) | 69 926.00 | 18 551.00 | | 69 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 473.00 | 14 786.00 | | 70 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 841.00 | 7 912.00 | | 45 841.00 |
EA Autres dettes | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 177.00 | 30 611.00 | | 127 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 104.00 | 49 162.00 | | 197 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 979.00 | 105.00 | 148 084.00 | 147 979.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 242 134.00 | 39 289.00 | 281 424.00 | 242 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 113.00 | 39 394.00 | 429 507.00 | 390 113.00 |
FM Production stockée | | | -6 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | 638.00 | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | 638.00 | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917.00 | -358.00 | | -917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 160.00 | 256.00 | | 13 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 460.00 | 188 114.00 | | 423 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 085.00 | 186 662.00 | | 372 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 376.00 | 1 452.00 | | 51 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 844.00 | 4 471.00 | | 4 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 034.00 | 610.00 | | 3 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759.00 | 610.00 | | 1 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 473.00 | | | 70 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 946.00 | 138 946.00 | | 138 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 946.00 | 138 946.00 | | 138 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 177.00 | | | 127 177.00 |