| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 805.00 | 8 901.00 | 6 904.00 | 15 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 080.00 | 10 176.00 | 6 904.00 | 17 080.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 624.00 | | 90 624.00 | 90 624.00 |
BZ Autres créances | 41 169.00 | | 41 169.00 | 41 169.00 |
CF Disponibilités | 48 402.00 | | 48 402.00 | 48 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 196.00 | | 185 196.00 | 185 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 276.00 | 10 176.00 | 192 100.00 | 202 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 69 912.00 | 56 626.00 | | 69 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 144.00 | 14 286.00 | | -12 144.00 |
DL TOTAL (I) | 72 068.00 | 84 212.00 | | 72 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 940.00 | 32 177.00 | | 27 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 379.00 | 88 522.00 | | 68 379.00 |
EA Autres dettes | 23 563.00 | 100 367.00 | | 23 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 032.00 | 221 066.00 | | 120 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 100.00 | 305 278.00 | | 192 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 032.00 | 221 066.00 | | 120 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 326 312.00 | | 326 312.00 | 326 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 312.00 | | 326 312.00 | 326 312.00 |
FM Production stockée | | | -15 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 706.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 232.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 743.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 823.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 864.00 | 1 896.00 | | 3 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 864.00 | 1 896.00 | | 3 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 864.00 | 927.00 | | -3 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54.00 | | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 645.00 | 430 571.00 | | 311 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 789.00 | 416 285.00 | | 323 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 144.00 | 14 286.00 | | -12 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 051.00 | 3 159.00 | | 6 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 886.00 | | 194.00 | 16 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 611.00 | | 194.00 | 15 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 470.00 | 3 706.00 | | 6 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 195.00 | 3 706.00 | | 5 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
UX Autres créances clients | 90 624.00 | 90 624.00 | | 90 624.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 794.00 | 131 794.00 | | 131 794.00 |
VW T.V.A. | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 032.00 | 120 032.00 | | 120 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | 1 681.00 | | 1 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 636.00 | 3 648.00 | | 4 636.00 |
ST Autres comptes | 50 951.00 | 51 598.00 | | 50 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 342.00 | 10 315.00 | | 15 342.00 |
YT Sous‐traitance | 68 289.00 | 64 022.00 | | 68 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 496.00 | 1 681.00 | | 8 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 593.00 | 69 412.00 | | 59 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 044.00 | 58 198.00 | | 34 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 218.00 | 129 583.00 | | 139 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |