| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062.00 | 1 340.00 | 722.00 | 2 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 598.00 | 6 148.00 | 12 450.00 | 18 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 660.00 | 7 487.00 | 13 172.00 | 20 660.00 |
BN En cours de production de biens | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BZ Autres créances | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CF Disponibilités | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 626.00 | 7 487.00 | 26 138.00 | 33 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 209.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 968.00 | 8 988.00 | | -17 968.00 |
DL TOTAL (I) | -771.00 | 17 197.00 | | -771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 568.00 | 17 468.00 | | 14 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 538.00 | 3 511.00 | | 3 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 272.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 518.00 | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 632.00 | 3 481.00 | | 5 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 909.00 | 27 250.00 | | 26 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 138.00 | 44 447.00 | | 26 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
FM Production stockée | | | 2 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 132.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 830.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 586.00 | 1 586.00 | | -1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 861.00 | 45 246.00 | | 28 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 830.00 | 36 258.00 | | 46 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 968.00 | 8 988.00 | | -17 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 355.00 | 4 132.00 | | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 355.00 | 4 132.00 | | 3 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 568.00 | 2 961.00 | 11 607.00 | 14 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 909.00 | 14 302.00 | 11 607.00 | 25 909.00 |