| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062.00 | 1 636.00 | 426.00 | 2 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 598.00 | 9 867.00 | 8 731.00 | 18 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 660.00 | 11 503.00 | 9 156.00 | 20 660.00 |
BN En cours de production de biens | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BZ Autres créances | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CF Disponibilités | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 297.00 | 11 503.00 | 36 794.00 | 48 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 8 397.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 571.00 | | | -9 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 617.00 | -17 968.00 | | 2 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846.00 | -771.00 | | 1 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 560.00 | 14 568.00 | | 21 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 859.00 | 3 538.00 | | 3 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 1 000.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 309.00 | 2 172.00 | | 3 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 720.00 | 5 632.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 948.00 | 26 909.00 | | 34 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 794.00 | 26 138.00 | | 36 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 777.00 | | 46 777.00 | 46 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 777.00 | | 46 777.00 | 46 777.00 |
FM Production stockée | | | 5 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 469.00 | 28 861.00 | | 53 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 852.00 | 46 830.00 | | 50 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 617.00 | -17 968.00 | | 2 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 487.00 | 4 016.00 | | 7 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 487.00 | 4 016.00 | | 7 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 560.00 | 4 466.00 | 17 094.00 | 21 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 448.00 | 13 354.00 | 17 094.00 | 30 448.00 |