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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 149.00 | 96 111.00 | 915 037.00 | 1 011 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 199.00 | | 120 199.00 | 120 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 348.00 | 96 111.00 | 1 585 237.00 | 1 681 348.00 |
BT Marchandises | 681 801.00 | | 681 801.00 | 681 801.00 |
BZ Autres créances | 169 058.00 | 891.00 | 168 166.00 | 169 058.00 |
CF Disponibilités | 518 244.00 | | 518 244.00 | 518 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 882.00 | 891.00 | 1 370 990.00 | 1 371 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 230.00 | 97 002.00 | 2 956 227.00 | 3 053 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -479 975.00 | | | -479 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 975.00 | | | -479 975.00 |
DL TOTAL (I) | -474 975.00 | | | -474 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 072.00 | | | 755 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936 714.00 | | | 1 936 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 290.00 | | | 644 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 126.00 | | | 95 126.00 |
EA Autres dettes | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 203.00 | | | 3 431 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 227.00 | | | 2 956 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 681 348.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120 199.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 96 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 96 111.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 71 319.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 892.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 892.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 892.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 290.00 | 644 290.00 | | 644 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 219.00 | 49 219.00 | | 49 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 541.00 | 118 541.00 | | 118 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 199.00 | | 120 199.00 | 120 199.00 |
VB T. V. A. | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 073.00 | 109 171.00 | 456 285.00 | 755 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 936 714.00 | 1 936 714.00 | | 1 936 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 666.00 | | | 800 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 927.00 | | | 44 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 197.00 | 141 197.00 | | 141 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 036.00 | 171 837.00 | 120 199.00 | 292 036.00 |
VW T.V.A. | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 431 203.00 | 2 785 301.00 | 456 285.00 | 3 431 203.00 |