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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 182.00 | 609 871.00 | 433 311.00 | 1 043 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 105.00 | | 128 105.00 | 128 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 287.00 | 609 871.00 | 1 111 416.00 | 1 721 287.00 |
BT Marchandises | 1 120 292.00 | 127 808.00 | 992 484.00 | 1 120 292.00 |
BZ Autres créances | 165 546.00 | | 165 546.00 | 165 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 747 044.00 | | 747 044.00 | 747 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 392.00 | 127 808.00 | 2 005 584.00 | 2 133 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 679.00 | 737 679.00 | 3 117 000.00 | 3 854 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -309 399.00 | 216 791.00 | | -309 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 522.00 | -526 190.00 | | -264 522.00 |
DL TOTAL (I) | -568 807.00 | -304 284.00 | | -568 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 724.00 | 1 334 317.00 | | 1 253 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541 804.00 | 1 520 867.00 | | 1 541 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 860.00 | 964 271.00 | | 800 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 419.00 | 101 681.00 | | 89 419.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 685 807.00 | 3 921 135.00 | | 3 685 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 000.00 | 3 616 851.00 | | 3 117 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 176.00 | | 111.00 | 1 721 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 182.00 | | | 1 043 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 994.00 | | 111.00 | 127 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 159.00 | 123 711.00 | | 486 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 159.00 | 123 711.00 | | 486 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 325.00 | 57 483.00 | | 70 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 325.00 | 57 483.00 | | 70 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 325.00 | 57 483.00 | | 70 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 860.00 | 800 860.00 | | 800 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 105.00 | | 128 105.00 | 128 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VB T. V. A. | 86 390.00 | 86 390.00 | | 86 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 724.00 | 255 142.00 | 998 583.00 | 1 253 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 541 804.00 | 1 541 804.00 | | 1 541 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 251.00 | | | 91 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 541.00 | 118 541.00 | | 118 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 749.00 | 73 749.00 | | 73 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 160.00 | 166 055.00 | 128 105.00 | 294 160.00 |
VW T.V.A. | 61 334.00 | 61 334.00 | | 61 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 685 807.00 | 2 687 224.00 | 998 583.00 | 3 685 807.00 |