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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 000.00 | 5 333.00 | 58 666.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 848.00 | 65 631.00 | 217.00 | 65 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 848.00 | 70 964.00 | 58 884.00 | 129 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BZ Autres créances | 100 021.00 | | 100 021.00 | 100 021.00 |
CF Disponibilités | 42 166.00 | | 42 166.00 | 42 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 637.00 | | 149 637.00 | 149 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 486.00 | 70 964.00 | 208 521.00 | 279 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 494.00 | -96 932.00 | | -251 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 919.00 | -154 561.00 | | -173 919.00 |
DL TOTAL (I) | -415 413.00 | -241 494.00 | | -415 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 638.00 | 120 542.00 | | 232 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213.00 | 2 742.00 | | 213.00 |
EA Autres dettes | 387 806.00 | 241 899.00 | | 387 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 93.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 935.00 | 365 279.00 | | 623 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 521.00 | 123 784.00 | | 208 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 129.00 | 365 279.00 | | 236 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 369.00 | |
GE Autres charges | | | 15 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 925.00 | | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 925.00 | | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 479.00 | 21 707.00 | | 23 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 399.00 | 176 269.00 | | 197 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 919.00 | -154 561.00 | | -173 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 676.00 | | 115 568.00 | 63 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 395.00 | 129 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 395.00 | 65 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 676.00 | | 51 568.00 | 63 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 862.00 | 26 369.00 | 1 266.00 | 45 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 862.00 | 21 035.00 | 1 266.00 | 45 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 638.00 | 232 638.00 | | 232 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 100 021.00 | 100 021.00 | | 100 021.00 |
VI Groupe et associés | 387 806.00 | | | 387 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 470.00 | 107 470.00 | | 107 470.00 |
VW T.V.A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 935.00 | 236 129.00 | | 623 935.00 |