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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 000.00 | 26 666.00 | 37 333.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 793.00 | 37 692.00 | 101.00 | 37 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 793.00 | 64 358.00 | 37 434.00 | 101 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
CF Disponibilités | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 645.00 | 64 358.00 | 68 286.00 | 132 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -425 413.00 | -251 494.00 | | -425 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 087.00 | -173 919.00 | | -133 087.00 |
DL TOTAL (I) | -548 501.00 | -415 413.00 | | -548 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 118.00 | 232 638.00 | | 129 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | 3 277.00 | | 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 213.00 | | |
EA Autres dettes | 487 547.00 | 387 806.00 | | 487 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 788.00 | 623 935.00 | | 616 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 286.00 | 208 521.00 | | 68 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 241.00 | 236 129.00 | | 129 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 815.00 | |
GE Autres charges | | | 5 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 142.00 | 925.00 | | 1 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142.00 | 925.00 | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142.00 | 925.00 | | 1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 709.00 | 23 479.00 | | 16 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 797.00 | 197 399.00 | | 149 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 087.00 | -173 919.00 | | -133 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 848.00 | | 1 366.00 | 129 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 421.00 | 101 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 421.00 | 37 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 848.00 | | 1 366.00 | 65 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 964.00 | 22 815.00 | 29 421.00 | 70 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 333.00 | 21 333.00 | | 5 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 631.00 | 1 482.00 | 29 421.00 | 65 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 118.00 | 129 118.00 | | 129 118.00 |
VB T. V. A. | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
VI Groupe et associés | 487 547.00 | | | 487 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 788.00 | 129 241.00 | | 616 788.00 |