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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 470.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 652.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 66 403.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 718.00 | |
BP En cours de production de services | | | 25 115.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 106 704.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 146.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 146.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 825.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 154 654.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 221 056.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
DL TOTAL (I) | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 998.00 | | | 57 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 336.00 | | | 47 336.00 |
EA Autres dettes | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 500.00 | | | 188 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 056.00 | | | 221 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 573.00 | | | 177 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 730.00 | | 656 730.00 | 656 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 730.00 | | 656 730.00 | 656 730.00 |
FM Production stockée | | | 25 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 638.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 142.00 | | | -3 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 831.00 | | | 683 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 766.00 | | | 678 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 311.00 | | 583.00 | 109 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 105 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 91 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 030.00 | | 583.00 | 95 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 773.00 | 20 638.00 | 2 121.00 | 20 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 773.00 | 20 638.00 | 2 121.00 | 20 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 610.00 | | | 22 610.00 |