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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 897.00 | 13 731.00 | 166.00 | 13 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 212.00 | 88 637.00 | 72 575.00 | 161 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 522.00 | 102 368.00 | 87 154.00 | 189 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 101.00 | | 356 101.00 | 356 101.00 |
BZ Autres créances | 35 296.00 | | 35 296.00 | 35 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 532.00 | | 411 532.00 | 411 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 054.00 | 102 368.00 | 498 686.00 | 601 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 817.00 | 30 740.00 | | 66 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 823.00 | 36 077.00 | | 18 823.00 |
DL TOTAL (I) | 91 140.00 | 72 317.00 | | 91 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 236.00 | 81 338.00 | | 124 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 211.00 | 31 263.00 | | 45 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 157.00 | 84 025.00 | | 99 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 910.00 | 109 448.00 | | 105 910.00 |
EA Autres dettes | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 546.00 | 339 106.00 | | 407 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 686.00 | 411 423.00 | | 498 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 014.00 | 32 254.00 | 1 900.00 | 72 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 014.00 | 32 254.00 | 1 900.00 | 72 014.00 |